招商瑞泰1年持有混合C(012966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,037,778.25 |
379,604.14 |
-253,856.33 |
-364,595.07 |
| 本期利润 |
1,820,296.02 |
619,873.46 |
920,628.70 |
610,857.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.20 |
3.35 |
3.71 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.77 |
3.46 |
3.89 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
833,116.91 |
296,458.12 |
-72,650.15 |
-218,435.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,137,210.25 |
18,106,913.41 |
19,091,593.54 |
24,694,323.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
7.74 |
4.14 |
2.42 |
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