招商瑞泰1年持有混合C(012966)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商瑞泰1年持有混合C(012966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,154,906.74	32,977,196.49	12,229,034.60	23,565,693.13
利息合计	102,252.18	185,823.33	136,575.48	431,258.18
其中：存款利息收入	53,833.54	94,563.69	51,928.59	119,979.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,418.64	91,259.64	84,646.89	311,278.42
投资收益合计	12,192,342.48	20,329,677.38	8,162,547.14	-1,139,299.83
其中：股票投资收益	6,038,334.40	9,465,431.71	2,411,006.81	-18,133,785.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,422,794.19	9,554,992.18	4,909,761.64	18,100,190.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-654,998.41	91,299.91	126,060.08	-2,947,306.05
股利收益	1,386,212.30	1,217,953.58	715,718.61	1,841,601.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,449,501.41	12,461,695.78	3,929,911.98	24,273,734.78
其他收入	0.01	-	-	-
费用	1,690,173.33	2,358,547.71	1,190,409.87	3,578,744.21
管理人报酬	1,098,938.02	1,489,597.84	793,484.45	2,423,933.39
基金托管费	329,681.46	446,879.33	238,045.33	727,180.07
销售服务费	41,805.85	71,520.96	36,737.21	99,419.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,176.21	154,254.05	23,580.78	113,412.76
其中：卖出回购金融资产支出	121,176.21	154,254.05	23,580.78	113,412.76
其他费用	90,085.15	178,671.65	86,759.84	182,515.78
利润总额	-6,845,080.07	30,618,648.78	11,038,624.73	19,986,948.92

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