基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.7640
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7640 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,000.00 | 7,918,275.54 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,880.00 | 7,187,760.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,400.00 | 7,047,936.00 | 3.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 91,848.00 | 6,597,441.84 | 3.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 81,500.00 | 5,757,160.00 | 2.77 |
| 688012 | 中微公司 | 19,190.00 | 5,737,618.10 | 2.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 3,921,888.19 | 1.89 |
| 300893 | 松原安全 | 94,400.00 | 3,766,560.00 | 1.81 |
| 301155 | 海力风电 | 38,400.00 | 3,667,968.00 | 1.77 |
| 000975 | 山金国际 | 156,400.00 | 3,570,612.00 | 1.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,554.00 | 217,762.02 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,975,179.97 | 49.13 | 76.59 |
| 采矿业 | 15,250,992.92 | 7.35 | 11.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,860,148.98 | 2.34 | 3.65 |
| 房地产业 | 4,683,235.00 | 2.26 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,943,540.00 | 1.42 | 2.21 |
| 金融业 | 1,848,472.80 | 0.89 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,519,230.24 | 0.73 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.24 | 1.27 | 25.61 | 207,545,094.94 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 0.39 | 8.28 | 180,258,135.61 |
| 2025-03-31 | 82.12 | - | 14.54 | 197,497,483.97 |
| 2024-12-31 | 62.48 | - | 39.99 | 216,798,748.86 |
| 2024-09-30 | 88.23 | - | 9.31 | 233,162,596.51 |
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