基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.7871
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.7871 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 22,409.00 | 3,558,997.38 | 2.12 |
| 688012 | 中微公司 | 7,470.00 | 3,499,695.00 | 2.08 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 3,095,960.00 | 1.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,900.00 | 2,949,760.00 | 1.76 |
| 600030 | 中信证券 | 101,600.00 | 2,918,968.00 | 1.74 |
| 600060 | 海信视像 | 102,500.00 | 2,856,675.00 | 1.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 71,700.00 | 2,761,884.00 | 1.64 |
| 688411 | 海博思创 | 9,481.00 | 2,760,867.20 | 1.64 |
| 002317 | 众生药业 | 110,600.00 | 2,717,442.00 | 1.62 |
| 688131 | 皓元医药 | 28,675.00 | 2,712,655.00 | 1.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,500.00 | 1,902,385.07 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,996,952.05 | 39.89 | 68.10 |
| 金融业 | 15,826,450.80 | 9.42 | 16.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,897,605.12 | 3.51 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,810,534.80 | 2.27 | 3.87 |
| 采矿业 | 1,801,264.60 | 1.07 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,689,039.00 | 1.01 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,454.00 | 0.70 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 848,618.00 | 0.51 | 0.86 |
| 建筑业 | 282,656.00 | 0.17 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,990.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.49 | 1.15 | 37.45 | 167,968,892.32 |
| 2026-03-31 | 62.63 | 1.13 | 38.11 | 169,127,816.44 |
| 2025-12-31 | 61.38 | 1.38 | 37.94 | 190,355,422.52 |
| 2025-09-30 | 73.24 | 1.27 | 25.61 | 207,545,094.94 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 0.39 | 8.28 | 180,258,135.61 |
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