基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.7319
|
日增长率：
-0.84%
|
累计净值：0.7319 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 102,500.00 | 2,813,625.00 | 1.85 |
| 600030 | 中信证券 | 101,600.00 | 2,627,376.00 | 1.73 |
| 600886 | 国投电力 | 165,100.00 | 2,516,124.00 | 1.65 |
| 03696 | 英矽智能 | 48,500.00 | 2,502,165.54 | 1.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 62,400.00 | 2,439,840.00 | 1.60 |
| 300628 | 亿联网络 | 56,300.00 | 2,223,287.00 | 1.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 59,400.00 | 2,099,790.00 | 1.38 |
| 688293 | 奥浦迈 | 26,336.00 | 2,096,608.96 | 1.38 |
| 301087 | 可孚医疗 | 37,600.00 | 1,958,960.00 | 1.29 |
| 06699 | 时代天使 | 26,200.00 | 1,920,697.58 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,872,432.60 | 36.08 | 62.62 |
| 金融业 | 8,684,767.00 | 5.71 | 9.91 |
| 采矿业 | 6,104,112.68 | 4.01 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,265,747.64 | 2.80 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,939,808.00 | 2.59 | 4.50 |
| 房地产业 | 3,030,695.00 | 1.99 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,881,496.32 | 1.89 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,516,124.00 | 1.65 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 812,752.00 | 0.53 | 0.93 |
| 建筑业 | 460,768.00 | 0.30 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,450.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 15,076.49 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.77 | 1.25 | 37.82 | 152,085,390.63 |
| 2026-06-30 | 61.49 | 1.15 | 37.45 | 167,968,892.32 |
| 2026-03-31 | 62.63 | 1.13 | 38.11 | 169,127,816.44 |
| 2025-12-31 | 61.38 | 1.38 | 37.94 | 190,355,422.52 |
| 2025-09-30 | 73.24 | 1.27 | 25.61 | 207,545,094.94 |
微信公众号
证券之星APP
