基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.8014
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8014 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 67,248.00 | 3,775,975.20 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,080.00 | 3,701,980.80 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,900.00 | 3,478,023.00 | 1.83 |
| 600893 | 航发动力 | 79,300.00 | 3,174,379.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 44,900.00 | 3,071,160.00 | 1.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 225,703.00 | 3,067,303.77 | 1.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 3,065,415.78 | 1.61 |
| 300855 | 图南股份 | 94,000.00 | 3,036,200.00 | 1.60 |
| 688510 | 航亚科技 | 112,446.00 | 3,024,797.40 | 1.59 |
| 601111 | 中国国航 | 322,000.00 | 3,017,140.00 | 1.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,554.00 | 190,877.82 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,001,703.42 | 44.65 | 80.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5,831,651.00 | 3.06 | 5.54 |
| 采矿业 | 5,022,798.12 | 2.64 | 4.77 |
| 金融业 | 4,846,101.20 | 2.55 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,017,140.00 | 1.59 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,787.28 | 0.53 | 0.97 |
| 建筑业 | 287,232.00 | 0.15 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,820.80 | 0.10 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,580.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.38 | 1.38 | 37.94 | 190,355,422.52 |
| 2025-09-30 | 73.24 | 1.27 | 25.61 | 207,545,094.94 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 0.39 | 8.28 | 180,258,135.61 |
| 2025-03-31 | 82.12 | - | 14.54 | 197,497,483.97 |
| 2024-12-31 | 62.48 | - | 39.99 | 216,798,748.86 |
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