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嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7933 0.7933
2 2023-02-10 0.7905 0.7905
3 2023-02-03 0.8014 0.8014
4 2023-01-20 0.7902 0.7902
5 2023-01-13 0.7677 0.7677
6 2023-01-12 0.7650 0.7650
7 2023-01-11 0.7608 0.7608
8 2023-01-10 0.7635 0.7635
9 2023-01-09 0.7605 0.7605
10 2023-01-06 0.7546 0.7546
11 2023-01-05 0.7469 0.7469
12 2023-01-04 0.7323 0.7323
13 2023-01-03 0.7388 0.7388
14 2022-12-31 0.7297 0.7297
15 2022-12-30 0.7298 0.7298
16 2022-12-29 0.7325 0.7325
17 2022-12-28 0.7313 0.7313
18 2022-12-27 0.7403 0.7403
19 2022-12-26 0.7364 0.7364
20 2022-12-23 0.7216 0.7216
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