嘉实策略视野三年持有期混合(012995)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,694,480.57 |
35,012,157.74 |
-6,479,472.84 |
-9,642,353.33 |
| 本期利润 |
14,163,029.11 |
43,936,915.06 |
2,197,814.74 |
-6,429,173.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
22.72 |
1.13 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.74 |
26.33 |
1.49 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
-40,230,409.53 |
-64,893,148.34 |
-121,375,511.70 |
-142,471,538.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.41 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
167,968,892.32 |
190,355,422.52 |
180,258,135.61 |
216,798,748.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.87 |
-23.77 |
-38.76 |
-39.66 |
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