基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值领航股票A(013004) |
净值：
0.7471
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.7471 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 564,300.00 | 26,567,244.00 | 8.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,855.00 | 23,014,815.77 | 7.27 |
| 601398 | 工商银行 | 2,958,200.00 | 22,600,648.00 | 7.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 620,200.00 | 19,226,200.00 | 6.07 |
| 002756 | 永兴材料 | 239,600.00 | 17,926,872.00 | 5.66 |
| 01024 | 快手-W | 405,995.00 | 16,174,314.63 | 5.11 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,243,200.00 | 16,173,472.00 | 5.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 307,073.00 | 13,250,199.95 | 4.19 |
| 002532 | 天山铝业 | 683,300.00 | 12,155,907.00 | 3.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,800.00 | 11,116,517.09 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,714,975.27 | 49.20 | 74.68 |
| 采矿业 | 27,338,533.63 | 8.64 | 13.11 |
| 金融业 | 22,600,648.00 | 7.14 | 10.84 |
| 综合 | 2,787,600.00 | 0.88 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,769.20 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,901.03 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.78 | 6.08 | 6.16 | 316,504,922.04 |
| 2025-12-31 | 85.95 | 6.74 | 8.36 | 367,073,795.52 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 6.10 | 11.77 | 404,136,183.45 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 16.27 | 375,514,005.46 |
| 2025-03-31 | 81.23 | 5.74 | 11.20 | 374,741,666.96 |
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