首页 >
基金>
国泰价值领航股票A(013004)
国泰价值领航股票A
(013004)
|
|
|
累计净值：0.4955
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.4955 | -3.03% |
| 2026-11-12 | 0.5110 | -1.12% |
| 2026-11-11 | 0.5168 | 2.50% |
| 2026-11-10 | 0.5042 | 2.00% |
| 2026-11-09 | 0.4943 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.4953 | -2.84% |
| 2026-11-05 | 0.5098 | 2.04% |
| 2026-11-04 | 0.4996 | 4.96% |
|
基金全称
|
国泰价值领航股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
贺天元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.03亿元
|
份额规模
|
3.5424亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
-9.51%
|
|
最近三月
|
-15.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-31.30%
|
|
最近两年
|
-24.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 5,254,860.00 | 2.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,000.00 | 4,954,600.00 | 2.21 |
| 002384 | 东山精密 | 28,500.00 | 4,770,900.00 | 2.13 |
| 300223 | 君正股份 | 32,200.00 | 4,158,630.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 10,160.00 | 3,952,240.00 | 1.77 |
| 002154 | 报喜鸟 | 748,600.00 | 2,882,110.00 | 1.29 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 622,400.00 | 2,632,752.00 | 1.18 |
| 002876 | 三利谱 | 73,400.00 | 2,297,420.00 | 1.03 |
| 002841 | 视源股份 | 49,900.00 | 2,254,482.00 | 1.01 |
| 601088 | 中国神华 | 43,900.00 | 2,098,420.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,352,991.75 | 69.84 | 77.97 |
| 批发和零售业 | 12,821,141.00 | 5.73 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,609,593.52 | 4.29 | 4.79 |
| 金融业 | 4,879,422.00 | 2.18 | 2.43 |
| 采矿业 | 3,503,309.28 | 1.56 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,585,857.00 | 1.16 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,952,572.00 | 0.87 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,739,893.00 | 0.78 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,513,936.00 | 0.68 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,489,652.80 | 0.67 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,456,344.00 | 0.65 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,033,169.00 | 0.46 | 0.52 |
| 建筑业 | 939,424.00 | 0.42 | 0.47 |
| 房地产业 | 543,760.00 | 0.24 | 0.27 |
| 综合 | 111,180.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.94 | 1.81 | 8.39 | 223,880,862.09 |
| 2026-06-30 | 82.33 | 1.29 | 16.00 | 312,441,796.44 |
| 2026-03-31 | 81.78 | 6.08 | 6.16 | 316,504,922.04 |
| 2025-12-31 | 85.95 | 6.74 | 8.36 | 367,073,795.52 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 6.10 | 11.77 | 404,136,183.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 贺天元 | 114 | -16.65 |
| 2024-06-14 | 2026-07-24 | 丁小丹 | 770 | -7.64 |
| 2021-09-07 | 2026-07-24 | 王阳 | 1781 | -40.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
