基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值领航股票A(013004) |
净值：
0.7222
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7222 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 521,095.00 | 40,248,391.89 | 9.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 978,400.00 | 27,473,472.00 | 6.80 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,482,900.00 | 25,980,408.00 | 6.43 |
| 300677 | 英科医疗 | 626,818.00 | 23,029,293.32 | 5.70 |
| 605196 | 华通线缆 | 915,300.00 | 22,278,402.00 | 5.51 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,098,600.00 | 20,159,310.00 | 4.99 |
| 300133 | 华策影视 | 2,163,300.00 | 20,097,057.00 | 4.97 |
| 09636 | 九方智投控股 | 253,500.00 | 17,265,456.08 | 4.27 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 253,500.00 | 17,265,456.08 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,155.00 | 15,831,771.63 | 3.92 |
| 002558 | 巨人网络 | 347,700.00 | 15,709,086.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,650,489.31 | 35.79 | 51.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,651,227.43 | 19.71 | 28.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,748,497.00 | 5.38 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,159,310.00 | 4.99 | 7.19 |
| 采矿业 | 8,101,216.00 | 2.00 | 2.89 |
| 金融业 | 3,868,690.00 | 0.96 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 2,038,544.39 | 0.50 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.27 | 6.10 | 11.77 | 404,136,183.45 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 16.27 | 375,514,005.46 |
| 2025-03-31 | 81.23 | 5.74 | 11.20 | 374,741,666.96 |
| 2024-12-31 | 81.83 | 5.30 | 13.01 | 405,150,915.87 |
| 2024-09-30 | 91.87 | 4.67 | 9.78 | 457,315,393.85 |
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