国泰价值领航股票A(013004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,499,889.39 |
50,249,847.30 |
-4,673,133.47 |
-147,125,616.33 |
| 本期利润 |
19,260,384.88 |
50,829,412.11 |
1,353,684.96 |
-48,146,574.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
13.80 |
0.37 |
-11.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
14.65 |
0.38 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
-131,498,055.85 |
-159,872,630.62 |
-245,506,507.04 |
-260,938,101.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
277,232,522.77 |
353,347,957.83 |
361,679,344.30 |
389,702,129.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.72 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.69 |
-28.41 |
-37.32 |
-37.56 |
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