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国泰价值领航股票A(013004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 0.7426 0.7426
2 2026-03-03 0.7356 0.7356
3 2026-03-02 0.7523 0.7523
4 2026-02-27 0.7480 0.7480
5 2026-02-26 0.7487 0.7487
6 2026-02-25 0.7583 0.7583
7 2026-02-24 0.7409 0.7409
8 2026-02-13 0.7322 0.7322
9 2026-02-12 0.7469 0.7469
10 2026-02-11 0.7473 0.7473
11 2026-02-10 0.7362 0.7362
12 2026-02-09 0.7332 0.7332
13 2026-02-06 0.7170 0.7170
14 2026-02-05 0.7219 0.7219
15 2026-02-04 0.7331 0.7331
16 2026-02-03 0.7429 0.7429
17 2026-02-02 0.7354 0.7354
18 2026-01-30 0.7702 0.7702
19 2026-01-29 0.7842 0.7842
20 2026-01-28 0.7910 0.7910
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