国泰价值领航股票A(013004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值领航股票A(013004)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	728,017.69	502,674.72	1,259,303.69	5,983,716.78
存出保证金	171,139.23	274,513.19	283,565.45	199,216.29
交易性金融资产	261,272,459.39	340,217,250.55	340,402,508.34	352,986,869.72
其中：股票投资	257,228,382.68	315,489,152.46	340,402,508.34	331,519,029.50
债券投资	4,044,076.71	24,728,098.09	-	21,467,840.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,856,390.42	2,886,240.54	-	5,640,479.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	356,130.59	-
应收申购款	11,237.41	72,599.67	1,664.91	4,627.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	317,299,826.46	374,148,887.84	402,144,887.86	411,550,050.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,807,343.20	3,747,063.00	25,156,361.15	4,278,446.87
应付赎回款	1,245,274.90	2,341,659.28	290,243.78	959,242.73
应付管理人报酬	299,310.85	373,838.97	370,423.76	419,352.23
应付托管费	49,885.14	62,306.55	61,737.30	69,892.01
应付销售服务费	14,609.61	6,890.69	6,818.61	8,002.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	441,606.32	543,333.83	745,297.80	664,198.82
负债合计	4,858,030.02	7,075,092.32	26,630,882.40	6,399,135.12
所有者权益
实收基金	410,765,542.32	513,269,194.30	599,612,852.39	649,339,614.61
未分配利润	-98,323,745.88	-146,195,398.78	-224,098,846.93	-244,188,698.74
所有者权益合计	312,441,796.44	367,073,795.52	375,514,005.46	405,150,915.87
负债及所有者权益总计	317,299,826.46	374,148,887.84	402,144,887.86	411,550,050.99

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