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鹏扬景浦一年持有混合A(013041)
鹏扬景浦一年持有混合A
(013041)
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累计净值：1.1368
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1368 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.1389 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.1411 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1.1440 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.1454 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.1463 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.1477 | 0.34% |
| 2026-11-04 | 1.1438 | 0.23% |
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基金全称
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鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望 王经瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.19%
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最近两年
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8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 87,000.00 | 1,789,393.66 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,561,950.00 | 1.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,331,924.47 | 1.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,900.00 | 1,099,251.00 | 1.22 |
| 002444 | 巨星科技 | 32,300.00 | 866,932.00 | 0.96 |
| 03690 | 美团-W | 12,800.00 | 787,823.54 | 0.87 |
| 603259 | 药明康德 | 4,500.00 | 753,030.00 | 0.84 |
| 09926 | 康方生物 | 5,000.00 | 466,551.27 | 0.52 |
| 09899 | 网易云音乐 | 5,900.00 | 433,283.20 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,059,835.00 | 5.62 | 71.29 |
| 采矿业 | 1,099,251.00 | 1.22 | 15.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,030.00 | 0.84 | 10.61 |
| 金融业 | 185,670.00 | 0.21 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.24 | 84.13 | 24.04 | 90,066,322.06 |
| 2026-06-30 | 14.19 | 95.70 | 7.39 | 96,263,656.91 |
| 2026-03-31 | 14.94 | 80.99 | 2.26 | 111,645,168.93 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 79.91 | 4.19 | 136,410,145.56 |
| 2025-09-30 | 24.57 | 47.50 | 2.99 | 150,367,446.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 王经瑞 | 325 | 1.04 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 1175 | 14.30 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 14.49 |
| 2021-09-09 | 2024-01-29 | 王华 | 872 | -1.85 |
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