鹏扬景浦一年持有混合A(013041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,038,820.25 |
12,751,386.32 |
6,756,912.26 |
10,895,127.50 |
| 本期利润 |
-375,199.72 |
8,256,041.99 |
2,638,959.02 |
29,248,134.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
4.97 |
1.40 |
8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
5.28 |
1.50 |
8.31 |
| 期末可供分配利润 |
9,509,418.62 |
14,174,749.14 |
13,447,464.92 |
8,995,210.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
90,106,704.11 |
126,184,752.92 |
171,021,915.59 |
212,496,888.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.80 |
12.65 |
8.60 |
7.00 |
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