鹏扬景浦一年持有混合A(013041)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景浦一年持有混合A(013041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	275,670.74	11,140,803.30	4,240,203.18	36,885,673.41
利息合计	31,091.45	94,899.14	35,009.85	196,575.23
其中：存款利息收入	26,269.83	49,181.75	30,431.90	184,430.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,821.62	45,717.39	4,577.95	12,144.44
投资收益合计	4,968,853.67	15,921,539.54	8,662,671.00	16,968,704.27
其中：股票投资收益	3,590,413.73	6,933,701.31	1,532,921.09	546,958.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,117,033.72	7,789,768.93	6,331,483.89	13,963,466.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	5,793.90	12,400.50	96,892.86
股利收益	261,406.22	1,192,275.40	785,865.52	2,361,386.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,724,274.38	-4,875,635.38	-4,457,477.67	19,720,393.91
其他收入	-	-	-	-
费用	684,817.46	2,289,623.44	1,412,828.85	5,565,729.88
管理人报酬	393,240.40	1,262,445.59	710,216.52	2,741,994.35
基金托管费	112,354.39	360,698.69	202,918.96	783,426.93
销售服务费	15,124.97	54,420.98	31,623.50	111,550.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,350.47	402,688.23	355,330.10	1,672,764.37
其中：卖出回购金融资产支出	65,350.47	402,688.23	355,330.10	1,672,764.37
其他费用	96,128.70	200,880.08	108,321.38	226,776.78
利润总额	-409,146.72	8,851,179.86	2,827,374.33	31,319,943.53

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