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天弘国证龙头家电指数A

(013053)

净值:
1.1489
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.1489 2024-05-24
  • 净值走势
天弘国证龙头家电指数A(013053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.1489-0.60%
2024-05-231.1558-0.22%
2024-05-221.1583-1.12%
2024-05-211.1714-0.01%
2024-05-201.1715-1.23%
2024-05-171.1861-0.69%
2024-05-161.1943-1.22%
2024-05-151.20900.48%
基金全称 天弘国证龙头家电指数证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0858亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.14%
最近一月 5.85%
最近三月 15.51%
最近六月 0.00%
最近一年 15.17%
最近两年 14.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团103,583.006,652,100.2616.47
000651格力电器160,500.006,309,255.0015.62
600690海尔智家242,700.006,055,365.0014.99
002050三花智控131,400.003,118,122.007.72
688169石头科技5,843.002,001,636.514.96
603195公牛集团16,600.001,713,950.004.24
605117德业股份18,788.001,691,295.764.19
000921海信家电50,100.001,524,042.003.77
002508老板电器57,600.001,377,792.003.41
002032苏泊尔17,600.001,024,320.002.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,921,603.7396.35100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3196.35-9.4940,394,518.80
2023-12-3194.790.0510.3957,227,214.97
2023-09-3094.75-7.1645,172,367.85
2023-06-3095.15-5.6253,694,885.05
2023-03-3194.16-5.3762,462,777.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-沙川80314.89
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