天弘国证龙头家电指数A(013053)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证龙头家电指数A(013053)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,178.86	268,826.89	315,266.42	-
存出保证金	49,545.57	108,053.43	137,275.83	39,464.99
交易性金融资产	74,942,309.12	118,265,671.00	118,876,798.05	54,273,863.39
其中：股票投资	74,942,309.12	118,265,671.00	118,673,159.97	54,247,561.49
债券投资	-	-	203,638.08	26,301.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,314.60	-	3,183,505.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,105,606.66	5,092,253.21	998,508.80	4,436,758.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,323,753.94	130,732,145.22	130,112,331.12	64,697,031.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,086,022.52	-	5,470,534.59
应付赎回款	1,504,737.08	2,660,296.54	5,025,512.44	1,861,956.54
应付管理人报酬	28,473.16	53,374.67	55,584.49	16,727.73
应付托管费	5,694.62	10,674.94	11,116.91	3,345.56
应付销售服务费	7,430.36	18,748.51	19,911.52	5,317.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,764.79	184,380.37	173,404.47	111,935.25
负债合计	1,640,100.01	6,013,497.55	5,285,529.83	7,469,816.82
所有者权益
实收基金	68,632,246.80	106,894,904.67	117,577,630.13	60,311,796.96
未分配利润	11,051,407.13	17,823,743.00	7,249,171.16	-3,084,581.99
所有者权益合计	79,683,653.93	124,718,647.67	124,826,801.29	57,227,214.97
负债及所有者权益总计	81,323,753.94	130,732,145.22	130,112,331.12	64,697,031.79

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