天弘国证龙头家电指数A(013053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
630,663.57 |
2,494,426.49 |
382,934.28 |
1,387,108.96 |
| 本期利润 |
-672,637.11 |
4,816,028.72 |
257,377.85 |
1,147,177.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.29 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.80 |
24.05 |
1.39 |
9.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.44 |
14.00 |
-0.66 |
23.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,413,008.40 |
2,808,667.32 |
2,758,884.79 |
1,160,160.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.27 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,256,914.68 |
13,969,293.31 |
29,807,775.06 |
15,861,695.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.34 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.18 |
34.16 |
16.90 |
17.68 |
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