天弘国证龙头家电指数A(013053)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘国证龙头家电指数A(013053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,602,489.30	10,937,921.55	-1,020,355.43	18,721,556.79
利息合计	26,724.11	83,787.77	46,176.39	154,041.72
其中：存款利息收入	26,724.11	83,787.77	46,176.39	154,041.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,955,185.72	9,794,713.60	1,786,958.82	13,776,667.21
其中：股票投资收益	1,552,358.21	7,623,577.31	598,032.23	9,315,496.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,220.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,827.51	2,171,136.29	1,188,926.59	4,453,950.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,606,659.42	989,880.65	-2,888,177.09	4,503,831.58
其他收入	22,260.29	69,539.53	34,686.45	287,016.28
费用	164,835.12	760,661.47	421,723.29	1,018,606.36
管理人报酬	81,296.15	399,933.09	225,218.90	551,857.92
基金托管费	16,259.17	79,986.59	45,043.72	110,371.55
销售服务费	22,648.82	120,341.79	71,717.51	196,376.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,630.98	160,400.00	79,743.16	160,000.00
利润总额	-2,767,324.42	10,177,260.08	-1,442,078.72	17,702,950.43

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