基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数智选增强A(013233) |
净值：
1.3483
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3483 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 92,200.00 | 26,323,100.00 | 1.80 |
| 000988 | 华工科技 | 202,200.00 | 18,699,456.00 | 1.28 |
| 002558 | 巨人网络 | 370,700.00 | 16,748,226.00 | 1.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 705,600.00 | 15,523,200.00 | 1.06 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,270,400.00 | 14,939,232.00 | 1.02 |
| 688235 | 百济神州 | 48,124.00 | 14,769,255.60 | 1.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,253,808.00 | 14,531,634.72 | 0.99 |
| 000728 | 国元证券 | 1,451,471.00 | 13,251,930.23 | 0.90 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,328,002.00 | 13,240,179.94 | 0.90 |
| 000893 | 亚钾国际 | 332,800.00 | 13,035,776.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 977,652,325.50 | 66.72 | 70.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,164,537.69 | 8.14 | 8.63 |
| 金融业 | 113,675,071.33 | 7.76 | 8.23 |
| 采矿业 | 46,697,176.08 | 3.19 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,494,579.85 | 2.76 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,784,418.06 | 1.83 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 24,027,989.59 | 1.64 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,857,043.34 | 1.02 | 1.08 |
| 房地产业 | 12,913,498.40 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,736,984.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.35 | 1,465,327,798.36 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 0.19 | 6.33 | 1,589,528,061.27 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.11 | 1,743,842,127.03 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 8.33 | 2,006,505,372.08 |
| 2024-09-30 | 94.42 | 0.24 | 5.23 | 2,356,455,924.38 |
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