基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数智选增强A(013233) |
净值：
1.4440
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 805,108.00 | 13,026,647.44 | 0.95 |
| 000933 | 神火股份 | 459,200.00 | 12,614,224.00 | 0.92 |
| 600096 | 云天化 | 375,400.00 | 12,542,114.00 | 0.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 118,900.00 | 11,985,120.00 | 0.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 273,500.00 | 11,839,815.00 | 0.86 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,386,910.00 | 11,497,483.90 | 0.84 |
| 002281 | 光迅科技 | 158,700.00 | 11,101,065.00 | 0.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 499,700.00 | 10,928,439.00 | 0.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 259,300.00 | 10,646,858.00 | 0.77 |
| 601108 | 财通证券 | 1,193,500.00 | 10,407,320.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 883,355,700.38 | 64.22 | 68.22 |
| 金融业 | 134,704,807.73 | 9.80 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,118,861.12 | 5.31 | 5.65 |
| 采矿业 | 58,286,294.60 | 4.24 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,606,819.70 | 2.88 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,506,163.83 | 1.85 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 24,129,920.58 | 1.76 | 1.86 |
| 建筑业 | 13,571,555.50 | 0.99 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,075,516.50 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 10,585,923.00 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,510,633.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,979,576.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 2,796,656.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,008,161.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 607,000.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.23 | 1,375,450,659.74 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.35 | 1,465,327,798.36 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 0.19 | 6.33 | 1,589,528,061.27 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.11 | 1,743,842,127.03 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 8.33 | 2,006,505,372.08 |
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