基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数智选增强A(013233) |
净值：
1.4098
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.4098 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 13,000.00 | 24,518,000.00 | 2.09 |
| 300604 | 长川科技 | 53,400.00 | 18,231,828.00 | 1.55 |
| 002281 | 光迅科技 | 66,500.00 | 17,086,510.00 | 1.46 |
| 002008 | 大族激光 | 103,200.00 | 15,491,352.00 | 1.32 |
| 300223 | 北京君正 | 50,600.00 | 12,594,340.00 | 1.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 117,000.00 | 12,398,490.00 | 1.06 |
| 002436 | 兴森科技 | 242,200.00 | 12,340,090.00 | 1.05 |
| 688361 | 中科飞测 | 24,200.00 | 10,406,000.00 | 0.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 166,096.00 | 9,798,003.04 | 0.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 61,900.00 | 9,575,311.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,998,811.79 | 73.53 | 77.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,773,246.22 | 6.12 | 6.48 |
| 金融业 | 49,520,112.72 | 4.22 | 4.47 |
| 采矿业 | 27,914,617.82 | 2.38 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,583,451.06 | 2.10 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,687,213.22 | 1.34 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,744,849.00 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 10,856,993.00 | 0.93 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,415,488.00 | 0.89 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 7,379,848.63 | 0.63 | 0.67 |
| 建筑业 | 5,024,638.50 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,712,470.00 | 0.32 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 3,108,672.00 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,865,168.80 | 0.16 | 0.17 |
| 房地产业 | 831,402.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | 0.01 | 6.09 | 1,173,571,253.46 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.01 | 1,168,618,072.05 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.23 | 1,375,450,659.74 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.35 | 1,465,327,798.36 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 0.19 | 6.33 | 1,589,528,061.27 |
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