华夏中证500指数智选增强A(013233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,585,827.67 |
31,987,962.70 |
132,419,893.06 |
-30,527,126.36 |
| 本期利润 |
318,760,003.81 |
77,982,204.56 |
168,574,483.31 |
-54,257,926.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.95 |
5.78 |
9.59 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.23 |
6.20 |
9.55 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
250,469,097.00 |
75,313,301.21 |
35,905,605.73 |
-181,694,720.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.07 |
0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,053,851,902.01 |
1,200,974,962.49 |
1,538,277,795.37 |
1,757,204,876.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.09 |
1.02 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.37 |
8.74 |
2.39 |
-9.37 |
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