华夏中证500指数智选增强A(013233)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证500指数智选增强A(013233)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	199,431,815.56	436,112,095.32	110,753,461.78	233,791,930.83
利息合计	444,306.36	1,122,939.93	599,578.29	1,647,581.05
其中：存款利息收入	444,306.36	1,122,939.93	599,578.29	1,647,581.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	217,640,869.48	360,713,304.13	49,522,888.01	183,076,573.96
其中：股票投资收益	208,159,335.43	332,135,512.63	33,144,818.90	136,357,495.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.24	265,401.77	263,563.96	11,944.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,589,607.10	2,766,870.13	373,340.59	1,691,656.41
股利收益	7,891,925.71	25,545,519.60	15,741,164.56	45,015,477.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,733,789.94	74,105,844.38	60,569,778.15	48,903,284.25
其他收入	80,429.66	170,006.88	61,217.33	164,491.57
费用	6,212,950.80	16,294,584.75	8,853,983.43	21,885,914.88
管理人报酬	4,975,028.28	12,952,535.29	7,044,747.86	17,693,869.35
基金托管费	621,878.51	1,619,067.08	880,593.52	2,211,733.72
销售服务费	523,538.64	1,537,941.12	840,106.08	1,799,158.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,781.45	175,066.79	86,847.24	175,052.75
利润总额	193,218,864.76	419,817,510.57	101,899,478.35	211,906,015.95

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