基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
1.0811
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0811 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 147,320.00 | 66,641,675.20 | 8.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,700.00 | 64,601,400.00 | 7.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,530,700.00 | 57,401,250.00 | 7.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,300.00 | 54,053,802.58 | 6.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 581,600.00 | 37,623,704.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 226,200.00 | 36,553,345.45 | 4.45 |
| 300502 | 新易盛 | 89,300.00 | 32,663,261.00 | 3.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,066,100.00 | 29,083,208.00 | 3.54 |
| 601138 | 工业富联 | 430,800.00 | 28,437,108.00 | 3.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,600.00 | 25,270,368.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,074,342.52 | 75.08 | 92.03 |
| 采矿业 | 20,793,472.00 | 2.53 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,676,710.72 | 1.67 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,634,465.00 | 0.81 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,393,270.00 | 0.66 | 0.81 |
| 金融业 | 4,376,580.51 | 0.53 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,309,426.40 | 0.28 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | 6.14 | 1.45 | 820,511,220.12 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 5.52 | 0.98 | 1,293,188,860.00 |
| 2025-03-31 | 78.49 | 6.04 | 9.34 | 1,528,689,002.00 |
| 2024-12-31 | 71.92 | 5.78 | 24.17 | 1,595,446,317.72 |
| 2024-09-30 | 61.84 | 5.23 | 14.69 | 1,750,090,058.62 |
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