基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
1.3028
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.3028 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 385,454.00 | 50,671,782.84 | 9.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 813,400.00 | 21,433,090.00 | 4.18 |
| 300763 | 锦浪科技 | 198,200.00 | 19,800,180.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 537,500.00 | 17,587,000.00 | 3.43 |
| 601100 | 恒立液压 | 164,500.00 | 15,792,000.00 | 3.08 |
| 002371 | 北方华创 | 34,320.00 | 15,341,040.00 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 34,300.00 | 15,189,412.00 | 2.96 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,011,800.00 | 15,004,994.00 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,300.00 | 14,975,483.00 | 2.92 |
| 300751 | 迈为股份 | 63,116.00 | 14,434,629.20 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,285,227.00 | 73.33 | 90.64 |
| 采矿业 | 17,796,179.05 | 3.47 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,765,325.00 | 1.12 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,655,088.62 | 0.71 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,313,387.00 | 0.45 | 0.56 |
| 金融业 | 2,218,278.75 | 0.43 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 2,204,722.64 | 0.43 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,022,654.00 | 0.39 | 0.49 |
| 建筑业 | 1,795,388.00 | 0.35 | 0.43 |
| 房地产业 | 1,017,135.60 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.08 | 5.94 | 6.20 | 513,133,451.63 |
| 2025-12-31 | 94.13 | 6.13 | 0.95 | 660,561,851.58 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 6.14 | 1.45 | 820,511,220.12 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 5.52 | 0.98 | 1,293,188,860.00 |
| 2025-03-31 | 78.49 | 6.04 | 9.34 | 1,528,689,002.00 |
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