基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
1.1137
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1137 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,300.00 | 48,221,238.00 | 7.30 |
| 605117 | 德业股份 | 537,514.00 | 46,333,706.80 | 7.01 |
| 002371 | 北方华创 | 79,920.00 | 36,689,673.60 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,900.00 | 31,659,000.00 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,100.00 | 30,892,743.34 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 769,500.00 | 26,524,665.00 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 61,200.00 | 26,369,856.00 | 3.99 |
| 002028 | 思源电气 | 152,200.00 | 23,528,598.00 | 3.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 782,300.00 | 22,373,780.00 | 3.39 |
| 002709 | 天赐材料 | 426,600.00 | 19,764,378.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,758,251.16 | 75.05 | 90.13 |
| 采矿业 | 26,627,949.72 | 4.03 | 4.84 |
| 金融业 | 22,644,201.54 | 3.43 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,054,296.00 | 0.31 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830,709.62 | 0.28 | 0.33 |
| 房地产业 | 1,047,378.80 | 0.16 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.13 | 6.13 | 0.95 | 660,561,851.58 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 6.14 | 1.45 | 820,511,220.12 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 5.52 | 0.98 | 1,293,188,860.00 |
| 2025-03-31 | 78.49 | 6.04 | 9.34 | 1,528,689,002.00 |
| 2024-12-31 | 71.92 | 5.78 | 24.17 | 1,595,446,317.72 |
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