交银瑞卓三年持有期混合(013247)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,036,367.68 |
275,666,102.64 |
107,329,085.11 |
-14,129,630.09 |
| 本期利润 |
195,158,088.53 |
168,835,180.59 |
144,476,690.72 |
219,847,778.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.14 |
0.09 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.27 |
14.26 |
9.54 |
12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.93 |
13.77 |
10.09 |
13.70 |
| 期末可供分配利润 |
62,914,384.74 |
46,434,068.43 |
-82,206,964.60 |
-232,431,494.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.07 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
562,912,087.88 |
660,561,851.58 |
1,293,188,860.00 |
1,595,446,317.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.08 |
1.04 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.74 |
7.56 |
4.08 |
-5.46 |
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