交银瑞卓三年持有期混合(013247)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银瑞卓三年持有期混合(013247)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	790,876.78	683,163.74	653,979.28	243,568.94
存出保证金	157,938.06	304,833.92	255,135.58	212,927.18
交易性金融资产	530,944,685.82	662,266,157.67	1,287,314,328.64	1,239,667,817.28
其中：股票投资	530,578,104.53	621,795,735.75	1,215,896,831.60	1,147,501,163.53
债券投资	366,581.29	40,470,421.92	71,417,497.04	92,166,653.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,720,520.81	546,838.12	12,493,887.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,816.70	389,603.94	481,195.68	569,783.24
应收申购款	199,594.01	22,812.61	179,133.47	49,861.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	570,490,973.91	669,820,464.07	1,313,409,029.55	1,626,146,965.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,701,708.61	31.25	-	24,345,354.97
应付赎回款	4,909,546.19	7,869,082.64	18,162,675.40	3,938,282.00
应付管理人报酬	510,962.50	710,264.54	1,380,979.01	1,598,995.31
应付托管费	85,160.41	118,377.41	230,163.14	266,499.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.25	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	371,508.07	560,856.65	446,352.00	551,516.09
负债合计	7,578,886.03	9,258,612.49	20,220,169.55	30,700,647.58
所有者权益
实收基金	366,136,016.66	614,127,783.15	1,242,489,818.77	1,687,626,923.25
未分配利润	196,776,071.22	46,434,068.43	50,699,041.23	-92,180,605.53
所有者权益合计	562,912,087.88	660,561,851.58	1,293,188,860.00	1,595,446,317.72
负债及所有者权益总计	570,490,973.91	669,820,464.07	1,313,409,029.55	1,626,146,965.30

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