交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	199,097,286.78	185,723,664.57	155,104,482.34	244,840,730.33
利息合计	50,962.18	250,057.18	187,428.87	2,745,832.57
其中：存款利息收入	50,962.18	250,057.18	187,428.87	2,012,245.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	733,586.76
投资收益合计	34,924,603.75	292,304,529.44	117,769,447.86	8,117,489.33
其中：股票投资收益	32,397,518.09	245,848,331.40	94,560,626.30	-34,013,471.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,263.19	1,185,742.90	649,615.66	1,921,040.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,438,822.47	45,270,455.14	22,559,205.90	40,209,919.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,121,720.85	-106,830,922.05	37,147,605.61	233,977,408.43
其他收入	-	-	-	-
费用	3,939,198.25	16,888,483.98	10,627,791.62	24,992,951.99
管理人报酬	3,299,066.33	14,298,669.56	9,019,302.47	21,247,992.53
基金托管费	549,844.36	2,383,111.57	1,503,217.07	3,541,332.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,287.53	206,702.85	105,272.08	200,982.86
利润总额	195,158,088.53	168,835,180.59	144,476,690.72	219,847,778.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年