太平睿享混合C
(013261)
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累计净值：1.1465
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1465 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.1448 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.1471 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1462 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.1423 | -0.95% |
| 2026-01-30 | 1.1533 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.1557 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1559 | 0.45% |
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基金全称
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太平睿享混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.51%
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最近两年
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21.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 446,500.00 | 10,059,645.00 | 1.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 500,000.00 | 7,875,000.00 | 1.39 |
| 600618 | 氯碱化工 | 400,000.00 | 4,752,000.00 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 66,000.00 | 4,514,400.00 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 131,900.00 | 3,586,361.00 | 0.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,000.00 | 3,355,823.59 | 0.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 110,800.00 | 3,062,512.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 3,018,000.00 | 0.53 |
| 600219 | 南山铝业 | 541,600.00 | 2,913,808.00 | 0.51 |
| 601012 | 隆基绿能 | 150,000.00 | 2,730,000.00 | 0.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 2,456,600.00 | 0.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 961,929.30 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,949,366.73 | 12.18 | 66.82 |
| 金融业 | 10,597,303.00 | 1.87 | 10.27 |
| 采矿业 | 10,348,712.00 | 1.83 | 10.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,138,361.00 | 0.91 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,696,942.00 | 0.65 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,015,520.00 | 0.53 | 2.92 |
| 建筑业 | 1,426,500.00 | 0.25 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.43 | 87.61 | 0.67 | 566,040,809.20 |
| 2025-09-30 | 19.10 | 82.59 | 1.45 | 556,562,734.43 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 112.16 | 0.97 | 542,464,257.23 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 107.92 | 1.76 | 534,353,305.62 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 73.93 | 3.25 | 535,846,320.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 150 | 4.27 |
| 2025-09-08 | - | 苏大明 | 154 | 4.77 |
| 2021-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1456 | 9.95 |
| 2021-09-17 | 2025-09-08 | 吴超 | 1452 | 9.43 |
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