太平睿享混合C(013261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平睿享混合C(013261)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,709,462.59	13,097,486.73	56,015,237.55	11,029,315.00
利息合计	185,138.78	62,874.36	267,409.00	169,306.75
其中：存款利息收入	45,295.69	21,426.21	96,424.76	50,976.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,843.09	41,448.15	170,984.24	118,330.23
投资收益合计	41,734,431.36	17,380,761.92	37,482,192.99	12,665,548.48
其中：股票投资收益	8,949,208.27	-2,833,819.69	-3,115,560.50	1,234,955.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,740,254.55	18,495,186.57	37,954,446.86	10,385,663.05
资产支持证券投资收益	148,959.49	40,113.58	447,686.65	391,027.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,896,009.05	1,679,281.46	2,195,619.98	653,903.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	786,121.84	-4,349,416.92	18,264,852.20	-1,805,587.91
其他收入	3,770.61	3,267.37	783.36	47.68
费用	4,926,663.48	2,658,171.04	6,866,698.99	3,716,075.23
管理人报酬	3,269,655.64	1,595,376.15	3,090,724.70	1,558,641.63
基金托管费	544,942.66	265,896.03	515,120.79	259,773.59
销售服务费	19,316.89	11,279.00	43,731.59	28,854.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	860,185.72	668,314.83	2,986,736.72	1,753,115.64
其中：卖出回购金融资产支出	860,185.72	668,314.83	2,986,736.72	1,753,115.64
其他费用	208,198.45	103,731.75	203,317.22	101,727.40
利润总额	37,782,799.11	10,439,315.69	49,148,538.56	7,313,239.77

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