太平睿享混合C(013261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平睿享混合C(013261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,267,627.14	42,709,462.59	13,097,486.73	56,015,237.55
利息合计	72,807.85	185,138.78	62,874.36	267,409.00
其中：存款利息收入	19,977.30	45,295.69	21,426.21	96,424.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,830.55	139,843.09	41,448.15	170,984.24
投资收益合计	35,687,751.42	41,734,431.36	17,380,761.92	37,482,192.99
其中：股票投资收益	30,494,022.78	8,949,208.27	-2,833,819.69	-3,115,560.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,620,888.55	29,740,254.55	18,495,186.57	37,954,446.86
资产支持证券投资收益	14,113.28	148,959.49	40,113.58	447,686.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	558,726.81	2,896,009.05	1,679,281.46	2,195,619.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,505,211.32	786,121.84	-4,349,416.92	18,264,852.20
其他收入	1,856.55	3,770.61	3,267.37	783.36
费用	2,285,660.06	4,926,663.48	2,658,171.04	6,866,698.99
管理人报酬	1,644,669.37	3,269,655.64	1,595,376.15	3,090,724.70
基金托管费	274,111.57	544,942.66	265,896.03	515,120.79
销售服务费	9,616.57	19,316.89	11,279.00	43,731.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	244,177.71	860,185.72	668,314.83	2,986,736.72
其中：卖出回购金融资产支出	244,177.71	860,185.72	668,314.83	2,986,736.72
其他费用	101,164.32	208,198.45	103,731.75	203,317.22
利润总额	37,981,967.08	37,782,799.11	10,439,315.69	49,148,538.56

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