太平睿享混合C(013261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
204,974.13 |
229,102.54 |
109,806.50 |
140,624.13 |
| 本期利润 |
228,927.14 |
215,102.11 |
76,091.91 |
82,506.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
5.58 |
1.67 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
6.59 |
1.71 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
466,314.59 |
225,503.86 |
222,803.05 |
139,646.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,407,631.85 |
2,592,420.19 |
4,229,293.35 |
4,926,970.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.72 |
13.08 |
7.90 |
6.09 |
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