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基金公告

太平睿享混合C(013261)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	712,742.97	1,692,700.31	3,027,177.70	3,435,712.82
存出保证金	80,020.31	88,163.70	52,801.25	73,891.55
交易性金融资产	621,588,057.44	720,479,588.86	495,801,011.67	640,673,448.57
其中：股票投资	115,642,557.09	81,623,540.78	99,660,485.79	87,743,957.42
债券投资	495,925,977.06	608,430,194.93	396,140,525.88	542,636,296.63
资产支持证券投资	10,019,523.29	30,425,853.15	-	10,293,194.52
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	19,997,300.69	-
应收证券清算款	1,244,193.54	-	13,853,573.98	6,075,236.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	282,050.20	108,230.64	462,553.09
应收申购款	-	339.78	12,447.99	15.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	626,704,969.83	726,125,275.64	547,266,811.99	656,182,402.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	59,003,575.28	183,051,561.36	-	151,346,365.52
应付证券清算款	1,104,954.27	11.81	10,667,178.08	1,737,108.93
应付赎回款	13,530.19	87,125.19	118,774.76	12.55
应付管理人报酬	285,828.85	266,426.26	272,628.50	248,434.87
应付托管费	47,638.15	44,404.38	45,438.09	41,405.80
应付销售服务费	1,126.83	1,736.41	2,132.75	2,761.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,244.35	18,082.65	21,951.05	18,960.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,262.71	191,670.35	292,387.87	443,486.45
负债合计	60,664,160.63	183,661,018.41	11,420,491.10	153,838,536.60
所有者权益
实收基金	489,992,042.95	493,399,589.41	496,947,487.09	504,976,028.87
未分配利润	76,048,766.25	49,064,667.82	38,898,833.80	-2,632,163.44
所有者权益合计	566,040,809.20	542,464,257.23	535,846,320.89	502,343,865.43
负债及所有者权益总计	626,704,969.83	726,125,275.64	547,266,811.99	656,182,402.03

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