基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328) |
净值：
1.4768
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4768 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 6,688.00 | 8,866,577.14 | 5.53 |
| MSFT | 微软 | 1,667.00 | 6,135,049.64 | 3.83 |
| AAPL | 苹果 | 2,924.00 | 5,290,315.61 | 3.30 |
| GE | 通用电气(US) | 1,704.00 | 3,642,259.97 | 2.27 |
| GE | GE航空航天 | 1,704.00 | 3,642,259.97 | 2.27 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 639.00 | 3,334,389.60 | 2.08 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,718.00 | 2,967,582.23 | 1.85 |
| APP | Applovin Corp-A | 534.00 | 2,726,382.91 | 1.70 |
| TSM | 台积电 | 1,271.00 | 2,522,293.27 | 1.57 |
| RR | 劳斯莱斯 | 21,194.00 | 2,408,945.22 | 1.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,392,203.20 | 0.87 |
| TCEHY | 腾讯控股(ADR) | 1,374.00 | 831,315.79 | 0.52 |
| GOOG | 谷歌-C | 304.00 | 526,085.54 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 46,706,747.93 | 29.13 | 31.49 |
| 金融 | 29,637,719.54 | 18.48 | 19.98 |
| 工业 | 21,842,070.14 | 13.62 | 14.73 |
| 通信服务 | 13,431,099.63 | 8.38 | 9.06 |
| 非必需消费品 | 10,522,860.52 | 6.56 | 7.10 |
| 原材料 | 7,971,400.54 | 4.97 | 5.37 |
| 医疗保健 | 7,966,065.78 | 4.97 | 5.37 |
| 必需消费品 | 4,472,393.66 | 2.79 | 3.02 |
| 能源 | 3,104,157.41 | 1.94 | 2.09 |
| 公用事业 | 2,110,063.98 | 1.32 | 1.42 |
| 房地产 | 543,390.70 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.15 | 5.04 | 4.84 | 160,343,541.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.47 | 2.06 | 158,583,254.93 |
| 2025-03-31 | 89.24 | 5.74 | 1.29 | 156,182,826.21 |
| 2024-12-31 | 89.39 | 6.58 | 1.73 | 176,341,678.31 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 5.42 | 1.24 | 162,086,899.83 |
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