嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
28,059,176.51 |
10,087,739.49 |
32,585,581.24 |
22,135,848.15 |
| 利息合计 |
19,322.61 |
11,828.85 |
34,728.47 |
19,666.12 |
| 其中：存款利息收入 |
19,322.61 |
11,828.85 |
34,728.47 |
19,666.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,829,968.00 |
11,128,957.08 |
24,940,944.20 |
7,862,706.21 |
| 其中：股票投资收益 |
20,610,236.07 |
9,837,094.40 |
22,567,900.67 |
6,743,059.09 |
| 基金投资收益 |
-210,772.99 |
-137,009.72 |
25,327.43 |
12,330.03 |
| 债券投资收益 |
109,006.61 |
66,140.08 |
202,303.38 |
102,706.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,321,498.31 |
1,362,732.32 |
2,145,412.72 |
1,004,610.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,109,365.98 |
-1,166,550.28 |
7,544,130.59 |
13,898,309.10 |
| 其他收入 |
109,335.14 |
68,802.73 |
187,290.54 |
63,506.42 |
| 费用 |
2,523,237.51 |
1,312,972.36 |
3,515,513.08 |
1,675,868.78 |
| 管理人报酬 |
2,016,227.93 |
1,044,706.41 |
2,799,886.07 |
1,325,832.85 |
| 基金托管费 |
342,619.18 |
180,699.00 |
544,422.36 |
257,800.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
164,377.05 |
87,566.95 |
170,790.11 |
92,056.81 |
| 利润总额 |
25,535,939.00 |
8,774,767.13 |
29,070,068.16 |
20,459,979.37 |
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