嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,202,546.64 |
20,309,221.27 |
9,881,554.94 |
21,366,942.93 |
| 本期利润 |
32,046,323.99 |
25,387,456.69 |
8,717,560.91 |
28,802,771.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.21 |
0.07 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.44 |
15.84 |
5.42 |
18.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.49 |
18.07 |
6.34 |
22.23 |
| 期末可供分配利润 |
35,560,560.19 |
20,463,193.07 |
10,897,453.09 |
2,457,050.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
215,544,644.70 |
163,874,600.91 |
157,626,562.92 |
175,329,527.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.46 |
1.31 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.88 |
45.90 |
31.41 |
23.57 |
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