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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.8804 0.8804
2 2023-02-09 0.8836 0.8836
3 2023-02-02 0.8897 0.8897
4 2023-01-19 0.8565 0.8565
5 2023-01-12 0.8617 0.8617
6 2023-01-11 0.8582 0.8582
7 2023-01-10 0.8495 0.8495
8 2023-01-09 0.8526 0.8526
9 2023-01-06 0.8555 0.8555
10 2023-01-05 0.8445 0.8445
11 2023-01-04 0.8469 0.8469
12 2023-01-03 0.8431 0.8431
13 2022-12-31 0.8452 0.8452
14 2022-12-30 0.8453 0.8453
15 2022-12-29 0.8475 0.8475
16 2022-12-28 0.8398 0.8398
17 2022-12-27 0.8457 0.8457
18 2022-12-26 0.8477 0.8477
19 2022-12-23 0.8481 0.8481
20 2022-12-22 0.8456 0.8456
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