基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起A(013339) |
净值：
1.8244
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.8244 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 75,958.00 | 66,807,339.74 | 8.60 |
| 688347 | 华虹宏力 | 196,557.00 | 66,102,119.10 | 8.51 |
| 688012 | 中微公司 | 135,999.00 | 63,715,531.50 | 8.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 332,640.00 | 52,829,884.80 | 6.80 |
| 688037 | 芯源微 | 105,966.00 | 46,524,372.30 | 5.99 |
| 688120 | 华海清科 | 137,957.00 | 44,446,986.26 | 5.72 |
| 688041 | 海光信息 | 109,479.00 | 40,540,073.70 | 5.22 |
| 002371 | 北方华创 | 43,335.00 | 38,332,407.60 | 4.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,000.00 | 37,490,000.00 | 4.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,681.00 | 34,593,119.55 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,264,920.64 | 85.52 | 91.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,281,173.94 | 8.15 | 8.70 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.24 | 5.21 | 3.16 | 776,771,847.37 |
| 2026-03-31 | 83.56 | 6.58 | 9.61 | 501,961,788.07 |
| 2025-12-31 | 90.62 | 5.46 | 4.32 | 694,102,148.38 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.31 | 2.87 | 986,814,212.30 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.21 | 0.62 | 676,155,479.87 |
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