创金合信芯片产业股票发起A(013339)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信芯片产业股票发起A(013339)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	399,097,574.30	198,977,786.48	9,572,117.03	85,441,862.30
利息合计	43,631.94	79,914.06	36,368.59	94,839.89
其中：存款利息收入	43,631.94	79,914.06	36,368.59	94,839.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,819,139.87	212,919,749.53	37,710,513.12	-16,537,585.87
其中：股票投资收益	151,127,212.72	210,343,186.67	36,270,340.37	-18,265,923.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,493.35	348,288.00	116,648.68	583,977.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	472,433.80	2,228,274.86	1,323,524.07	1,144,360.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	245,897,977.02	-20,114,325.26	-29,787,723.07	99,325,702.61
其他收入	1,336,825.47	6,092,448.15	1,612,958.39	2,558,905.67
费用	5,241,881.92	11,636,937.59	4,457,694.56	8,819,440.74
管理人报酬	3,563,389.67	8,024,523.46	3,091,466.94	6,007,164.47
基金托管费	593,898.35	1,337,420.59	515,244.53	1,001,194.07
销售服务费	994,282.04	2,092,058.65	764,217.72	1,635,803.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,311.86	182,934.89	86,765.37	175,279.01
利润总额	393,855,692.38	187,340,848.89	5,114,422.47	76,622,421.56

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