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工银核心机遇混合A(013341)
工银核心机遇混合A
(013341)
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累计净值：0.7628
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.7628 | -2.59% |
| 2026-11-02 | 0.7831 | -0.46% |
| 2026-10-30 | 0.7867 | -1.03% |
| 2026-10-29 | 0.7949 | -2.19% |
| 2026-10-28 | 0.8127 | 1.11% |
| 2026-10-27 | 0.8038 | 0.12% |
| 2026-10-26 | 0.8028 | -0.82% |
| 2026-10-23 | 0.8094 | 0.83% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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2.7718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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-17.44%
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最近三月
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-17.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.55%
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最近两年
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5.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01208 | 五矿资源 | 5,016,000.00 | 37,396,174.54 | 6.61 |
| 01138 | 中远海能 | 2,362,000.00 | 37,084,585.25 | 6.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,123,750.00 | 35,476,931.98 | 6.27 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,902,400.00 | 30,191,088.00 | 5.34 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,788,000.00 | 26,980,920.00 | 4.77 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,701,322.00 | 26,591,662.86 | 4.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,317,400.00 | 26,545,610.00 | 4.69 |
| 000408 | 藏格矿业 | 362,900.00 | 25,642,514.00 | 4.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,160,000.00 | 23,858,582.11 | 4.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 520,700.00 | 20,520,787.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,522,035.67 | 25.20 | 48.60 |
| 采矿业 | 118,735,593.52 | 20.99 | 40.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,545,610.00 | 4.69 | 9.05 |
| 综合 | 5,211,492.00 | 0.92 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,377.38 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.39 | - | 7.74 | 565,596,323.92 |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 5.65 | 849,929,605.09 |
| 2026-03-31 | 93.37 | - | 9.92 | 1,116,598,804.60 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 8.26 | 909,764,554.00 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 6.85 | 528,910,792.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 694 | 15.26 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -25.34 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -38.13 |
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