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工银核心机遇混合A(013341)
工银核心机遇混合A
(013341)
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累计净值：1.2203
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2203 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.2262 | -2.89% |
| 2026-02-04 | 1.2627 | 2.55% |
| 2026-02-03 | 1.2313 | 4.10% |
| 2026-02-02 | 1.1828 | -5.60% |
| 2026-01-30 | 1.2530 | -5.51% |
| 2026-01-29 | 1.3260 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.3244 | 2.98% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.45亿元
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份额规模
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4.2125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.61%
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最近一月
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9.28%
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最近三月
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24.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.36%
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最近两年
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101.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 3,056,000.00 | 84,849,787.44 | 9.33 |
| 01208 | 五矿资源 | 10,656,000.00 | 84,408,727.05 | 9.28 |
| 06655 | 华新建材 | 3,356,000.00 | 54,622,337.89 | 6.00 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 10,008,000.00 | 48,180,139.30 | 5.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 558,000.00 | 47,095,200.00 | 5.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,215,588.00 | 47,055,411.48 | 5.17 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 8,918,000.00 | 46,879,610.89 | 5.15 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,243,000.00 | 44,250,800.00 | 4.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,018,000.00 | 38,823,466.55 | 4.27 |
| 600301 | 华锡有色 | 991,900.00 | 38,049,284.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,763,370.53 | 24.27 | 47.62 |
| 采矿业 | 217,056,269.20 | 23.86 | 46.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,891,968.00 | 1.53 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,707,701.60 | 1.29 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,928.18 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,466.24 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 8.26 | 909,764,554.00 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 6.85 | 528,910,792.32 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.87 | 368,818,629.76 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 6.78 | 348,997,923.87 |
| 2024-12-31 | 91.96 | 0.14 | 16.59 | 361,621,779.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 426 | 79.61 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -25.34 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -38.13 |
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