工银核心机遇混合A(013341)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,359,902.81 |
42,973,684.43 |
-53,701,263.98 |
-125,627,641.42 |
| 本期利润 |
-914,445.94 |
189,830,068.68 |
33,067,769.13 |
-11,223,151.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.43 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
55.08 |
11.49 |
-3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.19 |
67.04 |
12.17 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
-29,581,547.61 |
-97,898,030.26 |
-188,437,718.01 |
-171,051,285.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.45 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
293,161,525.91 |
444,622,372.14 |
297,223,120.84 |
293,637,864.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
0.71 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.18 |
5.55 |
-29.12 |
-36.81 |
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