工银核心机遇混合A(013341)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心机遇混合A(013341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,017,746.17	270,961,971.44	42,950,453.87	-12,142,262.56
利息合计	467,117.44	361,463.99	156,838.23	386,725.21
其中：存款利息收入	467,117.44	361,463.99	156,838.23	386,725.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,104,134.12	72,440,310.99	-63,523,762.32	-151,559,700.85
其中：股票投资收益	119,218,366.35	64,492,877.12	-68,010,141.83	-167,279,728.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-14,130.55	-14,130.55	-15,253.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,885,767.77	7,961,564.42	4,500,510.06	15,735,281.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-173,229,760.18	198,037,469.26	106,272,500.38	138,554,227.92
其他收入	640,762.45	122,727.20	44,877.58	476,485.16
费用	10,078,134.56	7,548,318.53	2,790,819.17	6,417,741.58
管理人报酬	6,278,104.23	5,521,366.61	2,091,930.39	4,773,786.80
基金托管费	1,046,350.68	920,227.82	348,655.09	795,631.26
销售服务费	2,652,453.33	930,029.81	252,765.62	655,742.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,226.32	176,694.29	97,468.07	192,580.69
利润总额	-53,095,880.73	263,413,652.91	40,159,634.70	-18,560,004.14

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