基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) |
净值：
0.9329
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.9329 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 136,392.00 | 53,603,419.92 | 8.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 524,400.00 | 34,783,452.00 | 5.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 402,400.00 | 32,071,280.00 | 4.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 407,214.00 | 26,481,126.42 | 4.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 393,021.00 | 25,703,573.40 | 3.97 |
| 002050 | 三花智控 | 571,416.00 | 25,045,163.28 | 3.87 |
| 002407 | 多氟多 | 425,100.00 | 21,352,773.00 | 3.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 405,700.00 | 20,865,151.00 | 3.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 430,880.00 | 20,794,268.80 | 3.21 |
| 301511 | 德福科技 | 138,800.00 | 19,966,380.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,292,846.73 | 95.00 | 99.96 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.07 | - | 6.96 | 647,709,311.97 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 0.55 | 5.95 | 780,880,682.21 |
| 2025-12-31 | 91.63 | 0.59 | 9.60 | 775,885,463.79 |
| 2025-09-30 | 88.40 | 1.31 | 10.84 | 972,342,883.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 1.02 | 10.44 | 682,948,441.26 |
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