华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,461,777.34 |
55,038,726.79 |
14,721,005.96 |
-68,085,695.93 |
| 本期利润 |
39,348,148.69 |
89,224,632.34 |
-314,752.23 |
45,757,035.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.25 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.45 |
27.24 |
-0.10 |
6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.07 |
33.58 |
1.94 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
15,710,984.05 |
-51,540,844.25 |
-95,945,103.02 |
-92,084,385.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
316,970,592.38 |
409,272,651.39 |
294,979,945.21 |
243,037,180.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.77 |
8.05 |
-17.54 |
-19.11 |
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