华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,467,139.53	250,665,613.14	30,950,546.49	113,858,553.77
利息合计	109,040.36	329,923.51	183,265.39	471,761.25
其中：存款利息收入	109,040.36	329,923.51	183,265.39	471,761.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,817,206.85	147,364,876.08	41,272,692.69	-97,057,873.51
其中：股票投资收益	139,116,911.76	134,806,046.98	33,254,840.93	-125,840,146.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,046,876.57	1,826,937.71	28,118.84	81,471.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,653,418.52	10,731,891.39	7,989,732.92	28,700,801.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,694,649.57	100,712,753.26	-12,481,589.51	210,176,956.53
其他收入	235,541.89	2,258,060.29	1,976,177.92	267,709.50
费用	6,896,387.17	13,017,902.50	6,320,982.03	24,695,306.73
管理人报酬	4,767,525.02	9,305,736.31	4,512,407.76	17,186,181.32
基金托管费	794,587.44	1,550,956.01	752,067.91	2,864,363.61
销售服务费	1,243,370.96	1,968,279.57	960,460.53	4,450,242.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,901.70	192,827.89	96,006.99	194,447.92
利润总额	74,570,752.36	237,647,710.64	24,629,564.46	89,163,247.04

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