基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1144 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.59 | 6.93 | 126,148,578.13 |
| 2025-06-30 | - | 5.44 | 5.14 | 129,355,783.31 |
| 2025-03-31 | - | 5.61 | 5.27 | 128,359,429.91 |
| 2024-12-31 | - | 5.48 | 3.39 | 116,436,003.91 |
| 2024-09-30 | - | 5.65 | 2.89 | 114,154,223.59 |
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