首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)A(013421)
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富国鑫年混合(FOF)A

(013421)
净值：
1.1318
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1318 2026-06-24
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)A(013421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.13180.10%
2026-06-231.1307-0.21%
2026-06-221.13310.10%
2026-06-181.13200.07%
2026-06-171.13120.12%
2026-06-161.12990.08%
2026-06-151.12900.29%
2026-06-121.12570.10%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 胡锦瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.81亿元 份额规模 3.3984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.02%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 11.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.231.35906,237,300.16
2025-12-31-5.860.38282,687,568.47
2025-09-30-5.596.93126,148,578.13
2025-06-30-5.445.14129,355,783.31
2025-03-31-5.615.27128,359,429.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-胡锦瑶110.17
2022-06-14-王登元147513.18
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