富国鑫年混合(FOF)A(013421)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鑫年混合(FOF)A(013421)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,490,763.72	2,780,629.17	7,836,871.23	2,515,950.39
利息合计	31,704.69	19,590.53	53,880.23	33,501.92
其中：存款利息收入	31,704.69	19,590.53	45,586.85	30,264.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,293.38	3,237.90
投资收益合计	5,411,280.91	2,449,740.17	4,975,284.20	880,451.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,731,995.43	1,756,992.87	2,592,337.65	-197,510.43
债券投资收益	92,646.99	37,860.76	118,794.84	50,776.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,586,638.49	654,886.54	2,264,151.71	1,027,185.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	988,906.05	283,763.89	2,735,567.81	1,561,895.87
其他收入	58,872.07	27,534.58	72,138.99	40,101.02
费用	394,098.68	194,176.51	442,482.51	255,968.38
管理人报酬	93,273.22	53,517.31	141,824.56	91,892.03
基金托管费	136,710.78	59,915.81	142,643.31	84,897.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	739.73	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	739.73	-	-	-
其他费用	159,110.67	78,101.59	157,686.52	79,179.16
利润总额	6,096,665.04	2,586,452.66	7,394,388.72	2,259,982.01

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