富国鑫年混合(FOF)A(013421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,553,610.96 |
1,401,884.20 |
641,109.58 |
2,181,852.28 |
| 本期利润 |
4,851,573.82 |
1,375,850.86 |
670,090.09 |
3,964,422.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
3.02 |
1.89 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
4.82 |
2.00 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
36,005,004.32 |
14,113,502.56 |
2,065,557.43 |
1,908,489.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
400,314,013.07 |
169,737,550.25 |
31,487,825.31 |
38,721,321.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
11.37 |
8.37 |
6.25 |
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