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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-17 1.0147 1.0147
2 2024-04-16 1.0121 1.0121
3 2024-04-15 1.0141 1.0141
4 2024-04-12 1.0122 1.0122
5 2024-04-11 1.0123 1.0123
6 2024-04-10 1.0113 1.0113
7 2024-04-09 1.0118 1.0118
8 2024-04-08 1.0111 1.0111
9 2024-04-03 1.0119 1.0119
10 2024-04-02 1.0115 1.0115
11 2024-04-01 1.0114 1.0114
12 2024-03-29 1.0097 1.0097
13 2024-03-28 1.0084 1.0084
14 2024-03-27 1.0073 1.0073
15 2024-03-26 1.0085 1.0085
16 2024-03-25 1.0086 1.0086
17 2024-03-22 1.0093 1.0093
18 2024-03-21 1.0106 1.0106
19 2024-03-20 1.0104 1.0104
20 2024-03-19 1.0101 1.0101
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