首页 > 基金> 华泰柏瑞锦元债券(013494)
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华泰柏瑞锦元债券

(013494)
净值：
1.0825
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1347 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞锦元债券(013494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08250.12%
2026-09-231.08120.01%
2026-09-221.08110.06%
2026-09-211.08050.03%
2026-09-181.08020.06%
2026-09-171.07950.00%
2026-09-161.07950.01%
2026-09-151.07940.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 刘礼彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4672亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.29%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.821.1750,287,598.49
2026-03-31-97.412.7050,153,198.18
2025-12-31-89.9812.8410,108,889.23
2025-09-30-118.980.14319,715,620.24
2025-06-30-127.070.08534,748,261.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬10637.74
2021-11-112026-08-04罗远航172713.38
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