首页 > 基金> 华泰柏瑞锦元债券(013494)
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华泰柏瑞锦元债券

(013494)
净值：
1.0712
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1234 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞锦元债券(013494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07120.01%
2026-02-051.07110.00%
2026-02-041.07110.00%
2026-02-031.07110.00%
2026-02-021.07110.01%
2026-01-301.07100.00%
2026-01-291.07100.00%
2026-01-281.07100.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 刘礼彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0944亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.63%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.9812.8410,108,889.23
2025-09-30-118.980.14319,715,620.24
2025-06-30-127.070.08534,748,261.30
2025-03-31-119.480.09529,675,225.41
2024-12-31-113.370.09531,372,045.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬8336.62
2021-11-11-罗远航155212.75
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