华泰柏瑞锦元债券(013494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
161,523.07 |
10,279,023.55 |
9,425,542.80 |
14,603,333.51 |
| 本期利润 |
191,648.07 |
3,182,382.54 |
3,376,480.22 |
23,282,670.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.70 |
0.64 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.73 |
0.63 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,541,049.86 |
662,805.25 |
33,676,464.26 |
24,250,935.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,287,598.49 |
10,108,889.23 |
534,748,261.30 |
531,372,045.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
12.67 |
12.56 |
11.85 |
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