华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,089.30	6,733,047.49	5,603,138.92	27,381,507.76
利息合计	3,817.94	92,286.13	820.30	1,856.86
其中：存款利息收入	2,753.21	11,102.18	820.30	1,856.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,064.73	81,183.95	-	-
投资收益合计	231,146.36	13,737,402.37	11,651,381.20	18,700,313.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,146.36	20,289,181.55	12,157,791.75	23,916,604.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	72,916.60
衍生工具收益	-	-6,551,779.18	-506,410.55	-5,289,206.98
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,125.00	-7,096,641.01	-6,049,062.58	8,679,337.27
其他收入	-	-	-	-
费用	73,441.23	3,550,664.95	2,226,658.70	4,098,836.98
管理人报酬	43,436.15	1,372,497.30	791,081.10	1,559,297.82
基金托管费	14,478.73	457,499.09	263,693.73	519,765.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,708.85	1,448,579.50	1,025,964.10	1,712,476.34
其中：卖出回购金融资产支出	13,708.85	1,448,579.50	1,025,964.10	1,712,476.34
其他费用	1,649.10	227,131.47	118,214.58	243,105.93
利润总额	191,648.07	3,182,382.54	3,376,480.22	23,282,670.78

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