首页 >
基金>
国联匠心优选混合C(013562)
国联匠心优选混合C
(013562)
|
|
|
累计净值：1.2309
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.2309 | 0.66% |
| 2026-08-13 | 1.2228 | -2.18% |
| 2026-08-12 | 1.2500 | 0.73% |
| 2026-08-11 | 1.2410 | -2.16% |
| 2026-08-10 | 1.2684 | 1.03% |
| 2026-08-07 | 1.2555 | 1.81% |
| 2026-08-06 | 1.2332 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 1.2408 | 1.22% |
|
基金全称
|
国联匠心优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
王喆 杜超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.83亿元
|
份额规模
|
3.5446亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.96%
|
|
最近一月
|
-13.15%
|
|
最近三月
|
-3.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.62%
|
|
最近两年
|
95.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300811 | 铂科新材 | 266,500.00 | 25,288,185.00 | 2.93 |
| 300285 | 国瓷材料 | 239,500.00 | 24,711,610.00 | 2.86 |
| 688019 | 安集科技 | 61,302.00 | 20,809,576.92 | 2.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 126,100.00 | 19,268,080.00 | 2.23 |
| 002129 | TCL中环 | 1,593,100.00 | 19,149,062.00 | 2.22 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 179,600.00 | 19,032,212.00 | 2.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 66,800.00 | 18,122,840.00 | 2.10 |
| 02513 | 智谱 | 8,500.00 | 15,533,148.20 | 1.80 |
| 688037 | 芯源微 | 32,701.00 | 14,357,374.05 | 1.66 |
| 603019 | 中科曙光 | 127,800.00 | 13,703,994.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,496,531.30 | 85.02 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,609,701.76 | 4.71 | 5.22 |
| 建筑业 | 3,906,832.44 | 0.45 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,557.73 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,638.22 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,649.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.06 | 5.88 | 8.36 | 862,773,347.57 |
| 2026-03-31 | 90.26 | 7.71 | 9.54 | 382,512,450.46 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 6.75 | 8.49 | 254,264,125.05 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 6.43 | 9.59 | 305,575,094.15 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 346 | 24.57 |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 346 | 24.57 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 2.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
