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国联匠心优选混合C(013562)
国联匠心优选混合C
(013562)
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累计净值：1.1013
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1013 | 0.49% |
| 2026-09-28 | 1.0959 | -5.63% |
| 2026-09-24 | 1.1613 | -2.86% |
| 2026-09-23 | 1.1955 | 0.21% |
| 2026-09-22 | 1.1930 | -0.86% |
| 2026-09-21 | 1.2034 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.2009 | 1.77% |
| 2026-09-17 | 1.1800 | -1.02% |
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基金全称
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国联匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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3.5446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.15%
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最近一月
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-10.40%
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最近三月
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-34.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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46.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300811 | 铂科新材 | 266,500.00 | 25,288,185.00 | 2.93 |
| 300285 | 国瓷材料 | 239,500.00 | 24,711,610.00 | 2.86 |
| 688019 | 安集科技 | 61,302.00 | 20,809,576.92 | 2.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 126,100.00 | 19,268,080.00 | 2.23 |
| 002129 | TCL中环 | 1,593,100.00 | 19,149,062.00 | 2.22 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 179,600.00 | 19,032,212.00 | 2.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 66,800.00 | 18,122,840.00 | 2.10 |
| 02513 | 智谱 | 8,500.00 | 15,533,148.20 | 1.80 |
| 688037 | 芯源微 | 32,701.00 | 14,357,374.05 | 1.66 |
| 603019 | 中科曙光 | 127,800.00 | 13,703,994.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,496,531.30 | 85.02 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,609,701.76 | 4.71 | 5.22 |
| 建筑业 | 3,906,832.44 | 0.45 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,557.73 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,638.22 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,649.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.06 | 5.88 | 8.36 | 862,773,347.57 |
| 2026-03-31 | 90.26 | 7.71 | 9.54 | 382,512,450.46 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 6.75 | 8.49 | 254,264,125.05 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 6.43 | 9.59 | 305,575,094.15 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 392 | 9.92 |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 392 | 9.92 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 2.92 |
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