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国联匠心优选混合C(013562)
国联匠心优选混合C
(013562)
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累计净值：1.3344
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3344 | 4.10% |
| 2026-05-12 | 1.2818 | 0.34% |
| 2026-05-11 | 1.2774 | 1.20% |
| 2026-05-08 | 1.2623 | -1.03% |
| 2026-05-07 | 1.2755 | 1.27% |
| 2026-05-06 | 1.2595 | 4.88% |
| 2026-04-30 | 1.2009 | 1.68% |
| 2026-04-29 | 1.1811 | 2.80% |
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基金全称
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国联匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.4565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.95%
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最近一月
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23.24%
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最近三月
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17.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.10%
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最近两年
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81.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 298,600.00 | 8,074,144.00 | 2.11 |
| 600674 | 川投能源 | 534,000.00 | 7,951,260.00 | 2.08 |
| 601669 | 中国电建 | 1,383,200.00 | 7,939,568.00 | 2.08 |
| 002039 | 黔源电力 | 422,300.00 | 7,850,557.00 | 2.05 |
| 600886 | 国投电力 | 532,400.00 | 7,538,784.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 96,300.00 | 7,352,505.00 | 1.92 |
| 600025 | 华能水电 | 726,100.00 | 7,195,651.00 | 1.88 |
| 688236 | 春立医疗 | 353,400.00 | 7,089,204.00 | 1.85 |
| 300633 | 开立医疗 | 275,500.00 | 7,041,780.00 | 1.84 |
| 000921 | 海信家电 | 325,100.00 | 7,002,654.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,146,209.59 | 63.04 | 75.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,262,935.00 | 10.79 | 12.90 |
| 采矿业 | 8,152,610.03 | 2.13 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 8,078,960.00 | 2.11 | 2.53 |
| 建筑业 | 7,939,568.00 | 2.08 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,595,780.12 | 1.46 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737,096.60 | 0.98 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,673,937.66 | 0.70 | 0.84 |
| 金融业 | 1,343,250.00 | 0.35 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.26 | 7.71 | 9.54 | 382,512,450.46 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 6.75 | 8.49 | 254,264,125.05 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 6.43 | 9.59 | 305,575,094.15 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.88 | 2.14 | 366,996,975.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 252 | 35.05 |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 252 | 35.05 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 2.92 |
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