国联匠心优选混合C(013562)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2194 |
1.2194 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2191 |
1.2191 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2154 |
1.2154 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2354 |
1.2354 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2424 |
1.2424 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2838 |
1.2838 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2670 |
1.2670 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2841 |
1.2841 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3015 |
1.3015 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3056 |
1.3056 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2488 |
1.2488 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2590 |
1.2590 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3640 |
1.3640 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.4010 |
1.4010 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.4173 |
1.4173 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3822 |
1.3822 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.4294 |
1.4294 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4704 |
1.4704 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.4072 |
1.4072 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4229 |
1.4229 |
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