国联匠心优选混合C(013562)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联匠心优选混合C(013562)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,819,174.16	621,665.75	1,263,450.88	11,301,016.27
存出保证金	259,014.93	112,250.03	122,819.95	90,275.90
交易性金融资产	257,959,250.58	390,133,665.77	369,294,155.36	348,157,988.29
其中：股票投资	240,793,848.94	368,440,743.03	348,804,848.07	323,783,226.65
债券投资	17,165,401.64	21,692,922.74	20,489,307.29	24,374,761.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,768,593.92	2,215,261.97	1,903,925.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,550.40	191,686.90	-	30,873.28
应收申购款	109.84	99.85	-	21.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	293,602,444.11	397,652,498.42	375,596,005.46	367,435,290.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,008,767.20	-	-	-
应付证券清算款	23,002,708.86	3,129,743.11	-	1,079,033.99
应付赎回款	2,786,823.66	575,761.03	221,601.04	223,497.78
应付管理人报酬	246,468.71	377,031.56	383,703.85	371,185.76
应付托管费	41,078.12	62,838.62	63,950.62	61,864.30
应付销售服务费	14,460.30	11,419.49	11,886.06	13,778.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,238,012.21	383,433.39	614,977.71	570,143.90
负债合计	39,338,319.06	4,540,227.20	1,296,123.85	2,319,504.61
所有者权益
实收基金	243,396,432.06	450,230,345.28	484,703,416.92	522,712,766.94
未分配利润	10,867,692.99	-57,118,074.06	-110,403,535.31	-157,596,980.74
所有者权益合计	254,264,125.05	393,112,271.22	374,299,881.61	365,115,786.20
负债及所有者权益总计	293,602,444.11	397,652,498.42	375,596,005.46	367,435,290.81

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