国联匠心优选混合C(013562)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联匠心优选混合C(013562) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联匠心优选混合C(013562)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,287,901.97	8,819,174.16	621,665.75	1,263,450.88
存出保证金	401,969.38	259,014.93	112,250.03	122,819.95
交易性金融资产	845,000,584.23	257,959,250.58	390,133,665.77	369,294,155.36
其中：股票投资	794,286,157.66	240,793,848.94	368,440,743.03	348,804,848.07
债券投资	50,714,426.57	17,165,401.64	21,692,922.74	20,489,307.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,768,593.92	2,215,261.97	1,903,925.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	24,550.40	191,686.90	-
应收申购款	11,419,919.23	109.84	99.85	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	928,965,937.85	293,602,444.11	397,652,498.42	375,596,005.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,002,849.32	12,008,767.20	-	-
应付证券清算款	31,919,343.75	23,002,708.86	3,129,743.11	-
应付赎回款	1,114,096.76	2,786,823.66	575,761.03	221,601.04
应付管理人报酬	546,580.40	246,468.71	377,031.56	383,703.85
应付托管费	91,096.71	41,078.12	62,838.62	63,950.62
应付销售服务费	218,847.12	14,460.30	11,419.49	11,886.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	408.09	-	-	4.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,299,368.13	1,238,012.21	383,433.39	614,977.71
负债合计	66,192,590.28	39,338,319.06	4,540,227.20	1,296,123.85
所有者权益
实收基金	517,976,135.42	243,396,432.06	450,230,345.28	484,703,416.92
未分配利润	344,797,212.15	10,867,692.99	-57,118,074.06	-110,403,535.31
所有者权益合计	862,773,347.57	254,264,125.05	393,112,271.22	374,299,881.61
负债及所有者权益总计	928,965,937.85	293,602,444.11	397,652,498.42	375,596,005.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年