国联匠心优选混合C(013562)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,186,853.29 |
312,511.99 |
-1,486,729.06 |
-2,004,058.51 |
| 本期利润 |
2,803,473.76 |
336,208.72 |
-277,866.20 |
-1,847,978.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.17 |
1.67 |
-1.42 |
-8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.43 |
12.64 |
1.47 |
-7.85 |
| 期末可供分配利润 |
285,833.59 |
-5,586,449.81 |
-6,471,842.23 |
-9,406,904.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
21,735,744.24 |
17,983,788.35 |
17,375,782.34 |
20,419,890.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.85 |
0.75 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.33 |
-15.09 |
-24.62 |
-31.54 |
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